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如何加強企業資金管控

時間：2022-03-29 13:29:16 管理

如何加強企業資金管控（精選6篇）

　　導語：如何加強資金管理，提高資金的使用效率，已成為企業管理中需要重點推進的問題，因此只有建立一套適合市場經濟發展的資金管理方法，做到優化資金結構拓寬籌資渠道盤活沉淀資金，才能使企業在日益激烈的競爭中立于不敗之地。

　　如何加強企業資金管控篇1

　　（一）推行全面預算管理，嚴格控制事前、事中資金支出，保證資金有序流動

　　完善預算制度是我國企業經營活動和生產順利進行的有力保證，對企業進行審計、考核、監督、控制等功能。預算制度的完善是整個企業生產和經營活動能夠有序進行的重要保證，又是企業進行監督、控制、審計、考核等最基本的依據。為了改變當前企業的預算管理現狀，必須完善并建立一套預算管理制度。才能有效實現企業的資金高效運營。企業預算編制采取逐級編報，逐級審批、滾動管理的辦法，預算一經確定即成為企業內部組織生產經營活動的法定依據不得隨意更改，要求預算執行部門的考核完成情況和績效掛鉤。

　　（二）對資金進行集中管理

　　對企業資金進行集中管理，并把子公司和母公司的資金集中管理，使整個集團的資金集中到母公司，有利于母公司統一管理、調度和使用，減少了資金占用并提高了資金使用率。對企業經營提供有力保證。這種優勢主要表現在增強資金流動性，有效利用資金的周轉，提高企業的經濟效益。其次，企業經營者可以掌握企業總體的資金運作，突出重點使資金進入快速循環與良性循環。最后，有效降低了貸款規模，使財務費用得以節約，提高了公司在銀行的信用。

　　（三）加強事中控制，提高資金使用效率

　　對資金的使用環節進行有效的事中控制，是避免資金盲目無效使用的重要措施。針對企業流動資金現狀，應著重注意下述幾個方面：

　　1、優化流動資金結構，促進資金的有效使用。企業的流動資金包括貨幣資金、儲備資金、生產資金、成品資金以及結算資金等多種形態，應根據自身所擁有的資金數量，結合企業生產經營的現狀，運用現代管理技術預測企業的銷售狀況，“以銷定產”來合理安排生產，組織采購確定各種資金的最優結構，并采用先進合理的計算方法確定資金的合理需要量；企業管理部門應對資金的實際使用進行定期的監督和檢查，并與最優資金結構是否相符。

　　2、完善并制定現有信用政策，加速資金周轉。現階段企業面臨兩大資金問題，一方面是資金的緊缺，另一方面是大量的債權，應收賬款數額較大。企業應該根據產品特點和所占領的市場情況，參考自身的產品質量、品種等方面確定科學的信用標準，同時，還應該制定信用期限、現金折扣及期限等內容的信用標準。嚴格企業收賬責任制，加快現金回流，減少和控制壞賬的比例，盡可能利用商業信用，合理利用客戶的資金加速資金的.周轉。

　　3、加強企業資金使用管理，降低成本。按照資金流動規律，流動資金每次循環都要經過采購、加工和營銷過程，為了防止資金的體外循環干預企業資金，企業應采取一系列行之有效的措施，針對實際情況對產品進行消耗定額，并定期形成統計報表以便對進行成本分析，及時發現問題、解決問題；嚴格控制支出范圍以降低成本，同時要加強庫存管理，選擇恰當的控制方法，在采購、生產和銷售環節嚴格把關，盡可能降低庫存率，縮短周轉期，用精益管理的方式力爭“零庫存”，以加速資金周轉。

　　（四）以財務管理為核心，推行內部審計制度

　　1、健全以財務管理為核心的管理體系，建立會計信息和統計信息相結合的電算化管理。財務管理是一項需要全盤考慮統一目標協調一致的工作。需以財務管理為核心，相互配套、相互補充、相互協調與銜接，通過高效的電算化管理，將企業的生產經營等情況及時客觀地反映出來并深入分析，尋找經營管理中的薄弱環節，提出措施、堵塞漏洞、提高效益。

　　2、強化企業的內部審計制度，發揮財務的監督作用。內部審計主要的是對預算執行的情況與實際運行效果進行審計，外部審計是借助會計事務所對財務報表、賬目、憑證進行合法的審計，企業的內部審計是強化監督約束的機制，是資金預算取得實際效果的保證。對經營活動、投資活動、籌資活動等環節出現的資金流量采取嚴格的監督管理，充分發揮財務的監督作用，進一步加強資金運轉在各個環節的可控性，這也是推行全面預算監督管理的基礎。

　　如何加強企業資金管控篇2

　　一、加強資金協同的管理

　　資金是企業發展運行的“血液”，所以企業要保持良好的協同發展，就必須充分發揮資金運用的協同效應。

　　資金協同的管理主要做到以下幾點：一是戰術資金與戰略資金之間要有合理的比例關系；二是各部門業務經營資金有統—、合理的規劃；三是對不同職能之間的資金投入要保持合理的比例關系，對不同產品之間的資金投放要保持合理的比例關系；四是企業內部各部門之間的資金要進行相互調劑、相互融通；五是企業內外部資金利用和投放要保持一定的比例；六是與企業外部的企業或合作者共同協調和投放資金，達到成果共享，利益均沾的雙贏局面。特別是與競爭者的協調，會起到單純競爭起不到的作用。由于企業各要素之間相互依存、相互作用，因而，每一個要素的貢獻大小都取決于其他要素的支持與配合的程度。現代協同理論認為，協同將導致整個系統的穩定和有序，從而放大系統的功效。

　　二、加強資金效益的管理

　　加強資金效益的管理是指企業應盡可能將資金投放到提高企業盈利能力的項目上，使更多的資金參與周轉。

　　當然，效益性與企業資金的流動性存在一定的矛盾，往往獲利大的項目占用時間長，變現能力慢，風險較大。為了滿足流動性的要求（如償債，支付各種款項，對付意外事件等），企業只有將部分貨幣資金投放于獲利性較小但流動性強、風險低的項目上，才能應付短期償付的需要。因而必須將資金劃分為兩部分：一部分用于日常的經營活動并長期占用，稱為永久性資金。另一部分作為流動性資金占用，隨著業務對資金需要的增減而變化，充裕時可以用于短期投資獲利。需要明確的是效益性原則不是第一位的，必須考慮到財務管理中成本效益的原則，在保證不會出現流動性風險的情況下追求效益性。

　　三、加強資金時機的管理

　　加強資金時機的管理就是要求企業的資金投放與管理不能一成不變，而必須及時根據企業外部環境和對手的變化等做出相應調整。

　　當企業為了對有關重要產品的制造、營銷和技術轉讓等取得最有效率的控制、指揮和協調，以便使企業整體達到其經營戰略目標時，對貨幣資金的投放和管理宜采取集中控制；而當各部門的經營和管理能力達到較為成熟的階段，企業的發展戰略已經走向多元化運作時，各部門在生產經營內容上有較大差異，部門經理和其他員工樹立競爭觀念的效率大大提高，各部門能依靠自身組織結構及地域特點去捕捉更多的戰略時機時，為了提高各部門效率，節省資金成本，對貨幣資金的控制宜采取分散管理，以充分調動其積極性。總結起來就是資金投放要做到“準時”和“及時”，它必須和企業戰略發展階段、發展步驟相吻合，逐步培育企業在市場中的核心競爭力。

　　四、加強資金集中的管理

　　加強資金集中的管理就是要保證在企業迅速而有效地控制企業全部的資金，并使這些資金的.利用合理化、最優化，達到價值最大化的目的。

　　可以說，網絡的快速發展為資金集中管理提供了便利的條件，簡單的點擊鼠標或語言指令就可以做到信息共享、資金撥付。企業資金集中管理的實質是將各部門的資金管理權限集中到企業總部，以方便整個企業資金的統籌管理和使用。就是將分散在部門的賬戶中的閑散資金集中到企業總部指定的銀行賬戶中，這樣就聚合了資金資源，形成了資金的規模優勢。

　　五、加強資金安全的管理

　　加強資金安全的管理就是企業在利用網絡化快捷等特點的同時，充分考慮到網絡的風險性。

　　由于信息在發送、傳輸、接收、保存等各個環節都存在著安全隱患，無論是操作員的錯誤操作、黑客對于數據的惡意破環、網絡病毒的感染，還是存儲器自身的損害都會給企業帶來巨大的損失，就算是服務器停止運行幾秒鐘都會給信息化的管理系統帶來混亂。因此，企業在利用信息化成果的同時，必須做好硬件和軟件的支持，比如文件的備份、網絡防火墻的設立，轉賬交易的二次審核程序等等，避免出現非競爭因素導致的失敗。

　　六、提高財務人員素質

　　當前，財務人員工作重心已經由傳統的財務核算逐步轉向管理分析和決策支持。

　　財務人員的管理與控制職能更加突出和有效，在經營管理和經營決策中的作用和地位不斷提高，從事后反映企業經營狀況更多地轉向事前預測和事中監督控制，工作范圍進一步拓展。更重要的責任和更豐富的工作內容，對財務人員的素質提出了更高的要求。任何核算方法和內部會計制度的成效都取決于設計水平和高素質的人員貫徹執行。

　　如何加強企業資金管控篇3

　　摘要：企業的正常生產運作離不開資金的支持和保障，尤其是對集團企業而言，資金的調度決定著整體資源的配置情況，以及集團總部與子公司之間的經濟交流效果，因此加強集團企業的資金管理一直是企業內部管理的核心內容，但是資金的管理與企業的財務管理機制、市場競爭環境等多方面因素相關。目前我國市場經濟在制度不盡完善的背景下，企業集團資金的管理也存在一定問題。本文從集團企業資金管理中存在的主要問題出發，對相關問題的解決對策進行分析。

　　關鍵詞：集團企業；資金管理；問題；相關對策

　　1引言

　　資金管理主要指的是市場主體對經營管理過程中所發生的資金使用數量、流動方向、應用趨勢等所進行的一系列系統化的管理活動，其主要目的就是利用資金調節企業內部資源的配置，進而提高資源的利用效率，推動企業順利實現經營發展目標。對集團企業而言，其資金管理情況更為復雜，其中不僅涉及單一部門的資金流動，還涉及集團總部與子公司之間的財務信息交流。但是在實際管理中，我國的集團企業在資金運行中卻存在著一定的問題。

　　2集團企業資金管理中存在的問題

　　2.1缺乏完善的資金管理體制

　　在集團企業的資金管理中，制度規范建設構建資金管理框架，規范財務管理人員行為的基礎，其中預算是現代集團企業資金管理的核心內容。然而在實際管理中，預算環節的缺失、預算項目缺乏可行性，預算執行不力等問題屢見不鮮，這使得集團企業的'資金調動缺乏規范性，影響了資金的使用效率。

　　2.2集團企業的信息管理失真

　　信息溝通是集團企業實現整體管理的主要依據，但是目前集團企業在資金管理中，信息失真的情況卻比較突出。而出現這種情況的主要原因：一方面在于子公司缺乏整體意識，處于小團體的利益需求，對集團總公司謊報、虛報財務信息，以期獲得更多的資金投入；另一方面在于集團企業信息系統建設不僅完善，財務信息在傳輸與共享過程中出現問題，造成了信息失效。

　　2.3資金管理風險意識缺乏

　　集團企業由于業務來往頻繁，其資金流動規模也較大，因此其市場經營風險相對于中小企業而言則會更高。如一些集團企業的資金管理中，缺乏對籌資、投資的風險分析，盲目擴大企業的投資規模，企圖利用資金的注入獲得更大的規模效益；同時在資金管理中缺乏細節，為資金挪用、侵占留下了空子，進而增加了集團企業的經營風險。

　　2.4資金管理人員的素質欠缺

　　集團企業的資金管理工作存在涉及范圍廣、知識面多、數額巨大等特點，其對財務人員的專業性、技術性、實踐性都提出了較高的要求，但是目前我國許多的集團企業在資金管理中，由于專業財務管理人員的缺乏，造成了管理工作效率不高、效果有限等問題，影響了集團企業內部管理的有效運行。

　　3集團企業加強資金管理的相關對策

　　3.1加強集團企業資金管理體制建設

　　集團企業在資金管理制度建設中，應該完善預算管理制度，建立全過程預算管理機制，不僅要將集團總部的資金管理行為納入其中，還應該利用其控制子公司的資金投入，從而優化資金的配置。在完善預算管理機制的過程中，集團企業的財務部門應該建立專門的團隊，結合上一年度的資金使用情況，以及企業的發展整體規劃確定預算項目，并結合細化預算項目，提高預算的可行性；其次，應該注重對預算執行效果的監督管理，控制隨意更改預算的行為，保證預算對集團企業經濟行為的指導。

　　3.2做好集團企業資金信息管理

　　在信息時代，尤其是在大數據發展的背景下，信息就意味著資源。因此，集團企業在加強資金管理的過程中，應該重視對信息的收集與整合，利用完善的信息內容提高決策的科學性。在資金信息管理中，集團企業總部一方面應該加強對子公司的財務監管，利用審計實現子公司信息透明化；另一方面還應該加強信息系統的投入建設，打造信息分享平臺，以保證集團企業財務信息傳遞的安全高效。

　　3.3提高集團企業的資金風險控制能力

　　風險控制是集團企業加強資金管理的主要內容，在市場競爭日趨激烈的環境下，集團企業應該重視經營中的各類風險，并提高風險防范意識，建立完善的風險控制方案，以合理應對市場競爭；針對集團企業的發展戰略，科學制定投資方案，強化資金鏈條，避免盲目投資，提高對投資某項目的風險分析，在確保合適的投資回報率的前提下，進行資金投入規劃；加強對資金管理行為的監督與控制，利用責任制提高資金流動的安全順暢。

　　3.4培養專業化的資金管理人員

　　集團企業在加強資金管理的過程中，應該重視對專業財會人才的培養，打造復合型人才，提高資金管理的實際效果。在人資源管理中，集團企業首先應該通過專家講座、組織學習、在職深造等活動，讓財務人員及時了解、掌握和運用當前資金管理行業中出現的最新理念、內容、制度，以增加其知識儲備；其次聘用高素質、高學歷的專業人才，合理調整和優化人員結構，打造一支業務水平高、綜合素質強的專業人才隊伍。

　　4結語

　　總之，隨著市場經濟的不斷變化發展，國內外的市場競爭壓力也越來越大。集團企業雖然憑借規模效益能夠在市場競爭中獲得一定的優勢，但是其資金管理運行所面臨的情況也更加復雜。因此，集團企業要想實現持續發展，就應該從體制建設、風險控制、人才培養等方面出發，嚴格加強對資金的監督和控制，不斷提高資金的使用效率，以充實集團的整體實力。

　　參考文獻

　　[1]楊開迪.論集團企業加強資金管理提高資金效益的措施[J].時代金融,2016(17).

　　[2]郭倩.當前集團企業資金集中管理的中問題與對策[J].企業導報,2016(19).

　　如何加強企業資金管控篇4

　　隨著市場經濟競爭日益加劇，一批實力與規模足以和國際跨國集團相抗衡的集團企業在我國相繼誕生，但企業集團管理仍然存在很多問題。在多級法人單位的模式下，組織機構較為復雜，巨額的存貸款并存與集團內部各級單位資金沉淀現象屢見不鮮。目前，企業集團資金集中管理已經得到各級管理層的認可。

　　一、國內企業集團資金集中管理現狀

　　（一）多樣化的資金管理模式。近幾年來，國內部分大型企業集團充分借鑒現代化的資金管理理念和成功的企業集團資金管理案例，充分利用集團各項優勢，形成了一批集團公司資金管理模式。其中，包括了收支兩條線的管理模式、內部資金管理中心模式、成立集團公司財務公司模式以及零余額賬戶管理模式等。這些管理模式都為企業集團風險管理、資金調度、成本降低等方面做出了貢獻。

　　（二）充分使用現代化技術和手段。很多具有遠見的大型企業集團，投入了大量的資金，開發并使用了現代化的技術，對集團內部資金進行了高效的管控，并取得了明顯的成效。他們都使用了現代化的信息手段，其中包括ERP系統和銀行系統對接的技術支持，可以將集團內部各級單位的資金進行匯集和管控，大大提升了資金管理的效率。同時像用友軟件、國強軟件、金蝶軟件等一批國內知名的財務軟件公司、預算軟件等均已開發了資金管理模塊，可以對資金進行有目的的管控。這些軟件的開發與使用，為集團公司資金集中管理帶來了必要的技術支持。

　　（三）向海外發展已經成為部分大型企業集團資金集中管理的必由之路。以中石油為代表的大型企業集團，在國內資金管理的過程中，吸取了經驗教訓，積累了資金管理經驗，開始積極向海外資金集中管理跨越。建立一整套海外資金管理體系，通過必要的`技術支持，專業的人才，了解世界各國對外匯管控的法律法規，更好地為集團公司資金管理提供幫助。

　　二、我國企業集團資金集中管理中存在的問題

　　隨著企業集團在資金集中管理過程中不斷取得的成效，引起大型企業集團高層管理者的重視，進而也促進了企業集團資金集中管理，但與國外完善的管理制度與成熟的管理經驗相比，我國企業集團資金集中管理仍然存在不少問題，主要表現在：

　　（一）資金管理模式落后。目前，傳統的內部銀行、統收統支、撥付備用金、報資金計劃等方式已經遠遠不能滿足企業集團對資金管理的需要。集團內部銀行不是法人機構，集團內部各級子公司與外部公司的結算很不方便，更是存在對外付款的法律風險以及稅收風險。目前，大部分有實力的企業集團采用財務公司的模式對資金進行管理，盡管這一模式受到了學者以及現實使用者的高度認可，但仍有很多需要解決的問題：一是財務公司作為法人單位，受到集團公司控制較大，不能獨立的完成對集團內部單位借款的風險評估，存在很大的壞賬風險；二是資金有限，財務公司的資金來源主要是依靠集團內部單位的沉淀資金，因此其生存空間較小；三是對人員素質要求較高，財務公司作為非銀行類的金融機構，對從業人員的要求較高，很多集團公司僅僅是通過內部財務人員來完成這項工作，缺乏專業從事金融機構的人員來管理財務公司；四是成立財務公司的基本要求較高，成立財務公司對于集團公司規模、收入、利潤等方面均提出了具體的要求，很多省一級的集團公司尚未達到這一要求。

　　（二）風險管控能力弱。企業集團在進行資金集中管理的同時，也將集團各級法人單位的經營風險與資金風險集中在集團總部。資金需求壓力、資金周轉壓力與資金風險、經營風險等均高度集中于企業集團，使得集團公司風險管控需求增強。一方面資金進行集中管理后，內部資金得以高效利用，沉淀資金的使用，減少了集團公司的貸款總量，成本必然隨之下降，提高了企業的經濟效益。同時，集團公司擁有較強的融資能力，在與銀行進行談判時，必然有更多的話語權，顯然既可以減少集團成員單位的人力成本，也可以降低成員單位貸款利率；但另一方面由于集團公司成員單位較多，對于成員單位的資金需求、用途等很難做出正確評估，可能存在資金需求不匹配、使用效率不高甚至是挪用資金等行為，一旦發生成員單位資金無法償還的局面，只能由總部負責買單。

　　（三）資金集中管理后利用率仍需提高。提高資金使用效率無疑是降低貸款、節約成本的有效途徑，也是企業集團進行資金集中管理的最高目標。但現實中，仍然存在資金使用效率不高的現象。一部分企業集團在對資金進行管理時，將主要精力放在了融資與調配資金方面，忽視了集團公司資金使用計劃、未來還款能力以及所面臨的經營環境等，結果是融資總額遠遠高出公司承受能力，還款壓力巨大，資金運作困難；另一方面由于集團公司管控能力的缺乏，使得部分成員單位隱瞞了財務情況，款項無法按期歸還，更存在資金使用計劃與實際情況嚴重不匹配的情況，貸款不能按其使用，造成資金浪費。

　　（四）資金集中管理人員素質有待提升。在企業集團進行資金集中管理的同時，不僅需要好的資金管理模式和配套的信息系統，更重要的是需要專業性強的復合型人才。目前，企業集團中從事資金管理的人員主要是企業本身的財務人員，這些人員對集團公司的環境比較了解，財務水平以及管理經驗較為豐富，但是對金融、投資、理財、法律知識等方面較為欠缺，而企業集團進行資金管理的重點恰恰是投資管理、法律管理和風險管控。因此，對企業集團資金集中管理的人員素質應進行必要的培訓，提高綜合管理能力，必要時可通過招聘外部人員充實到資金管理崗位上。

　　三、加強我國企業集團資金集中管理的方案

　　（一）構建我國企業集團資金集中管理新模式。完善財務公司職能部室的設立，加強財務公司業務創新。首先，在部室設立方面應包括資金管理部門、資金支付部門、信貸融資部門、風險防控部門以及市場運作部門，將銀行的管理體系引入到財務公司內部；其次，在業務方面應摒棄傳統的內部融資模式，注重發展銀行委托貸款、代理咨詢、集團統一授信分散貸款以及融資咨詢等業務，在間接融資的基礎上，發展直接融資，在債權融資的基礎上發展股權融資等，多元化的業務發展，更能體現出財務公司的金融結構功能。

　　（二）建立風險控制體系。財務公司作為非銀行類金融機構，其經營風險必然較高，但又不可能像銀行一樣聘請大量的法律專業人才，因此財務公司建立風險評估機制，對業務進行事前、事中以及事后的風險評估顯得尤為重要。一方面對客戶提供資料要進行定量分析，通過客戶貸款新增率、獲利能力、發展潛力、資產負債率、資產規模等指標找出客戶可能存在的風險；另一方面也要為客戶建立信用評價體系，通過劃分不同的風險等級，對客戶進行分類，進而提高財務公司的風險防范能力。

　　（三）完善資金預算管理制度。預算管理是提高資金使用效率的有效途徑，有效的預算管理，應將資金管理融入到企業生產經營的各個環節。通過對預算體系的建立、調整、考核，達到對資金需求計劃、償還計劃的正確預測，進而提高資金使用效率，節約融資成本。

　　（四）加快人力資源體系建設。財務公司涉及的業務比較復雜，需要綜合性的人才較多，因此加強財務公司人才體系建設，對于發揮企業集團資金管理優勢具有重要意義。一方面要加強對職業人員任職資格的管理，包括財務人員、法律人員、銀行證券等金融機構人員、預算編制人員、風險管控人員等均應規劃好任職資格，提升財務公司綜合業務能力；另一方面也要加強對現有人員的培訓，細分員工的職位和業務水平，對高管要提升風險防控能力培訓，中層人員則應偏重于業務的創新，普通員工需要不斷提升業務水平和職業道德等。通過培訓幫助企業人員樹立正確的工作心態和工作原則，增強企業凝聚力。

　　綜上，我國企業集團在資金管理方面已經取得了顯著的成績，但仍需要進一步加強管理理念、提升管理經驗，進而推動企業集團資金集中管理的發展。

　　如何加強企業資金管控篇5

　　一、企業資金管理的概述

　　1.企業資金管理的定義。作為保障企業正常開展的關鍵因素—資金，在企業生產的全過程中有著重要作用。企業資金的良好使用要靠企業資金管理來保障。企業根據市場環境對資金進行重組和合理優化，使企業資金處于企業可控的范圍，從而保障企業資金的良好運行和資金鏈完整的過程稱為企業資金管理。

　　2.企業資金管理的內容。企業資金管理的內容大致可以分為三個重要的部分，

　　第一，決定企業資金的運用方向。

　　第二，管理企業資金的周轉，保證企業資金鏈的完整。

　　第三，對企業資金運營情況進行監督，證企業資金的高效利用。

　　3.企業資金的管理目標。作為企業管理的重要方面，企業資金管理的目的就是通過完善、健全的企業資金管理體系，達到企業資金的合理優化和企業資金的高效利用，通過各種監管手段，保證企業資金鏈的完整，從而保證企業資金的充足，提升企業的綜合競爭力。

　　4.企業資金管理的原則。資金作為企業發展的重要保障，其管理中有著嚴格的規定。企業資金管理根據不同的企業有著不同的具體規定，但作為企業管理的原則基本相同。

　　第一，建立企業資金管理制度，監督企業各部門對企業資金的利用，從而節約企業資金；

　　第二，建立完善的企業資金預算制度。根據企業項目情況對資金應用進行提前預算，保證資金的合理調度。

　　第三，對不同性質的資金進行分類管理，保證資金管理的精準。

　　二、加強企業資金管理的途徑

　　1.加強企業內部資金管理意識。在我國，很多企業的倒閉都是因企業資金管理意識薄弱，造成企業資金的流失和企業資金鏈的斷裂，所以加強企業內部資金管理意識對企業資金管理有著重要的作用。首先作為企業資金的管理者要對企業資金管理的重要性有著充足的認識，在企業內部要充分的認識到企業資金在不同的時刻對企業的發展有著不同的價值，所以在資金管理方面要樹立資金管理的時間意識。其次，要加強企業資金管理利用的綜合意識，企業資金管理不僅要求資金管理者有良好的企業資金管理意識，同時也要求企業資金的使用者也有良好的企業資金管理意識，只有這樣才能節約企業資金，提高企業資金的利用率。

　　2.完善企業資金管理和監督體系。企業資金管理是一個系統工程，所以企業資金的管理要有良好的企業資金管理體系，同時也要有與之相適應的資金管理監督體系。企業資金管理體系是企業管理體系中的一個特殊而重要的管理體系，有著自己特殊的特點。不同的企業應根據本企業資金使用的特點，制定不同的企業資金管理體系，從而確保企業資金管的正常進行。企業管理體系應是一個嚴格、完善的體系，應包括企業資金利用的各個方向。同時企業要有自己的企業資金管理監督體系。企業要根據企業資金管理的情況，制定嚴格完善的監督制度，從而對企業資金的投資、流向和財務狀況進行有效的監督，保證企業資金管理的及時和完善。同時也能通過監督體系發現企業資金管理體系的漏洞，從而完善企業資金管理體系。所以企業應該加強企業資金管理體系和監督體系的建設，提高企業資金管理的質量。

　　3.對企業資金進行集中管理，提高資金利用效率。在前幾十年中，中國企業資金的管理模式是分散管理，資金在不同的部門和項目分散的使用和聚集。這種傳統的企業資金管理模式對企業資金的管理和利用是非常不利的，資金的分散管理和利用造成了企業資金的過度分散，資金的利用沒有在企業內部形成全局效應。對現代企業資金管理來說應改分散的企業資金管理為集中管理。企業資金的集中管理模式可以使資金在企業內部有形成資金鏈條，在企業不同部門之間實現資金的周轉和高效的利用。同時作為現代化的企業資金管理模式，要利用先進的計算機管理技術，對企業內部資金進行及時的數據分析，將企業的財務資金和業

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如何加強企業資金管控

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