收款室制度
在不斷進步的社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編整理的收款室制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
收款室制度1
一、 收款員在上班前的準備工作：
1、與財務人員一道，將前一天結業前的錢款取出，由會計人員復核。
2、到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結帳找零的需要。
3、搞好收款室的衛生，以整潔的工作環境和飽滿的`工作熱情迎接病號。
二、向會計室交款：
1、收款員向會計室交款前需要按現金打印出日結賬，將收到的現金與日結賬分別進行核對（注意清點現金時應扣除備用金）。
2、票、款核對相符后，收款員將票、款交到會計室，由會計分類進行核對，核對相符后經雙方確認后由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字。
3、下班后，需將錢款交存到財務指定的保險柜中，將保險柜鎖好、亂碼，以備第二天財務人員進行核對。
收款員交接班時，交班人也要辦理好以上交款手續，給接班的收款員只留下備用金，由接班的收款員到財務室兌換零錢。
收款室制度2
（1）服務態度好，不與病人發生口角，病人問詢時耐心解釋。
（2）不服從院領導安排，或布置的.任務不能很好地完成，處以不等罰款；情節嚴重者，加重處罰。
（３）要按時交接班，不遲到、早退、脫崗、串崗，工作時間要堅守崗位，空崗、脫崗半小時以上按曠工處理，休班時自行安排協商好交接班人員后報總務長處并認真填寫收款室簽到表。
（４）收款室不得出現漏收少收費現象，違者除扣除責任人漏收的金額外，給予不等金額的罰款，每天交出納收入時認真核對，如月末會計結賬發現不該出現的問題，視情節輕重給予扣除不等金額的獎金。
（５）工作間做到出入鎖門，不允許無關人員隨意進入工作區。
（６）嚴禁所收現金借給他人或個人使用。
簽字：
收款室制度3
1、門診收款室負責辦理門診病人費用的收取工作。
2、嚴格遵守勞動紀律，按時上下班，堅守崗位，不得擅自離崗、串崗。嚴格執行交接班制度，在接班人員未到的情況下，嚴禁關閉窗口提前離崗。
3、收費中要堅持文明用語，絕不怠慢、推諉、刁難病人；要堅持唱收唱付，發票、錢款當面點清，避免與患者發生糾紛。
4、收款員上崗前必須經過培訓與見習，熟練掌握本職工作，努力提高工作效率，減少病人排長隊的現象。
5、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結、每日清庫。周轉金不得超過規定限額，當日所收現金應全部繳存銀行，嚴禁截留、挪用。
6、嚴格執行票據管理規定，領用票據時做好登記并對所領票據進行妥善保管，專人專用，不得相互串用。
7、收費票據要按順序使用，正確填寫，不得隨意更名、更改金額及收費日期；作廢票據要注明“作廢”字樣，不得隨意毀損；嚴禁在收費票據上弄虛作假，一經查實要嚴肅處理。
8、嚴格執行退費管理制度，設立退費窗口，當日退費且單張金額在500元以下的由接診醫生、藥房、收款員簽字后方能退費。屬于隔日退款及單張金額在500元以上的.，一律由財務科審核后方能辦理。
9、收款室主任負責對各收款員門診收入報表復核匯總和應交現金的匯繳工作，并對當日的退費票據進行逐筆復核，如遇違反日清月結制度、私留病人收據、不符合退款手續等行為要及時查清登記，報請領導處理。
10、當日的退費的次數和金額應在日報表上予以記錄和反映，便于核對。當天的退款單證及作廢收據應單獨裝訂，隨日報表上報，做到日清日結。
11、嚴格按照門診收費管理信息系統流程，規范操作，不得私自篡改系統、加載任何軟件。嚴禁利用程序的疏漏，謀取任何不當得利。如今查實，按貪污行為嚴肅處理。
11、加強安全管理，樹立安全意識，提高警惕，加強防范。做到人走關門落鎖，非工作員末經許可不得入內；值班期間，嚴禁家屬滯留、陪同。
收款室制度4
1、住院收費處負責辦理所有住院病人入出員手續及住院費用的結算工作。
2、嚴格遵守科室服務承諾，堅持優質服務，耐心做好解釋咨詢工作，做到語言文明、態度和藹，不得怠慢、推諉病人。
3、嚴格遵守勞動紀律，按時上下班，堅守崗位，不得擅自離崗、串崗。嚴格執行交接班制度，在接班人員未到的'情況下，嚴禁關閉窗口提前離崗。
4、對入院病人，根據醫生開據的入院證辦理入院手續，詳細登記入院病人工作單位、家庭住址、聯系電話等信息，以備聯系。并按規定收取預交金，開據預交金收據，登記入院病人費用分戶帳。
5、嚴格按照國家醫療服務價格進行收費,熟練掌握各類病人的結算業務。在接到病區出院通知后，收回病人預交款收據，開具住院收費收據，同時根據預繳款數多退少補，辦理現金或支票收付。
6、嚴格執行退費制度，按照管理權限規范操作，任何人不得擅自退費。臨床科室收費確實發生多收、錯收病人費用的，由臨床科室護士長寫明原因、數量、金額并簽字蓋章，經收費處主任審核，金額在500元以上須報請科室領導審批后方可執行退費。
7、嚴格執行日清月結制度。當日在院病人發生的費用當日進行結算，打印在院病人收入日報表；每日營業終了，將應交現金繳存銀行，保證賬款相符，并根據現金繳款單、支票及收回的出院病人預交金票據，填制出院病人費用結算日報表一式三聯報會計室審核。
8、嚴格執行現金管理制度，每日進行清盤。每日大額現金必須足額繳存銀行，零星余款可存放指定的保險箱內妥善保管，于次日補交清帳，嚴禁截留、挪作。
9、嚴格執行票據管理規定，對所領用的票據及收費印章進行妥善保管。票據領用時做好登記，使用完畢及時上交財務科或者經管辦核銷；對未使用完的票據，由相關人員專人保管，不得丟失。作廢票據須在票面標明“作廢”印記，并將票號在日報表上予以記錄，以備核查。
10、嚴格按照住院收費管理信息系統流程，規范操作，如發現程序漏洞，及時向領導反映，以便維護更新。嚴禁利用程序紕漏謀取任何不當得利，一經查實，將視同貪污行為嚴肅處理。
11、加強安全管理，樹立安全意識。人走關門落鎖、嚴禁非工作人員入內、夜班期間嚴禁家屬陪同。如發現安全隱患，及時向領導及保衛科匯報。
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